|
01.01.2007-30.09.2007
DÖNEMİ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ 30.10.2007 TARİHİNDE YAPILAN
DENETİM RAPORUDUR. 01.01.2007-30.09.2007 FAALİYET DÖNEMİNE AİT YÖNETİM
KURULUNUN FAALİYETLERİ VE HARCAMALARI DENETLENMİŞTİR.
HARCAMALARIN
TAMAMININ FATURALI VEYA KASA FİŞLİ OLDUĞU VE VAKIF AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA
SARF EDİLDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR. BANKADAN PARALARIN İKİ İMZA İLE
ÇEKİLEREK HARCAMALARIN YAPILDIĞI, TÜM ÜYE AİDATLARININ VE DİĞER
GELİRLERİN ZAMAN KAYBEDİLMEKSİZİN BANKALARA YATIRILDIĞI VE
DEFTERLERİN, KAYITLARIN MUNTAZAMAN TUTULDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.
DENETİM
KURULU ADINA
ŞEVKET
GÜNAY
SEMİH AYGÜN
AHMET ERTÜRK
30.09.2007 TARİHİ İTİBARİYLE
|
|
|
|
|
|
VARLIKLARIMIZ
|
VAKIF
|
LİSANS KAYBI
|
GENEL
|
|
|
|
|
|
|
KASA
|
540
|
0
|
540
|
|
BANKA
|
785.928
|
1.196.030
|
1.981.958
|
|
HAZIR DEĞER
|
3.698.338
|
314.784
|
4.013.122
|
|
HAZİNE BONOSU
|
344.696
|
580.034
|
924.730
|
|
ALACAK SENET
|
81.564
|
0
|
81.564
|
|
DİĞER ALACAK
|
2.820
|
0
|
2.820
|
|
İŞTİRAKLER
|
7.026
|
0
|
7.026
|
|
DEMİRBAŞ
|
58.773
|
0
|
58.773
|
|
BİNA
|
226.768
|
0
|
226.768
|
|
HİSSE SENETLERİ
|
1.125.000
|
0
|
1.125.000
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
6.331.453
|
2.090.848
|
8.422.301
|
|
|
|
|
|
|
GELİRLERİMİZ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AİDATLAR
|
1.284.465
|
1.124.114
|
2.408.579
|
|
FAİZ GELİRİ
|
413.203
|
131.907
|
545.110
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
1.697.668
|
1.256.021
|
2.953.689
|
|
|
|
|
|
|
GİDERLERİMİZ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VAKIF AMAÇ VE HİZMETE YÖNELİK GİDER
|
|
|
|
|
VEFAT,MALULİYET
|
232.838
|
708.860
|
941.698
|
|
G.MALULİYET
|
0
|
165.750
|
165.750
|
|
ÜYE ÇIKIŞ
|
111.839
|
34.599
|
146.438
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
344.677
|
909.209
|
1.253.886
|
|
|
|
|
|
|
YÖNETİM GİDERLERİ
|
|
|
|
|
ÇEŞİTLİ GİDER
|
30.070
|
2.142
|
32.212
|
|
D.SAĞ.GİDER
|
16.293
|
0
|
16.293
|
|
ÜCRETLER
|
46.060
|
0
|
46.060
|
|
VERGİ,HARÇLAR
|
994
|
0
|
994
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
93.417
|
2.142
|
95.559
|
|
|
|
|
|
|
GENEL TOPLAM
|
438.094
|
911.351
|
1.349.445
|
GİDERLERİN DAĞILIMI (VAKIF)
|
ÇEŞİTLİ GİDERLER
|
32.212
|
|
BÜRO
|
690
|
|
|
KARGO
|
3.700
|
|
|
KIRTASİYE
|
1.644
|
|
|
TAMİR,BAKIM
|
3.991
|
|
|
BANKA
|
4.484
|
|
|
İKRAM
|
1.637
|
|
|
ULAŞTIRMA
|
415
|
|
|
VAKIF TEMİZLİK
|
2.447
|
|
|
APARTMAN
|
1.000
|
|
|
İLAN
|
275
|
|
|
SİGORTA
|
1.597
|
|
|
SMS
|
1.978
|
|
|
TEFTİŞ
|
5.426
|
|
|
NOTER
|
534
|
|
|
İKRAM
|
2.388
|
|
|
DIŞARDAN SAĞLANAN HİZMET
|
|
16.293
|
|
MUHASEBE
|
2.685
|
|
|
TELEFON
|
4.500
|
|
|
İSKİ
|
232
|
|
|
ELEKTRİK
|
1.425
|
|
|
DOĞALGAZ
|
1.754
|
|
|
AV.ÜCRETİ
|
5.696
|
|
|
|
|
|
|
ÜCRETLER
|
|
46.060
|
|
ÜCRET
|
35.647
|
|
|
SSK
|
5.341
|
|
|
YEMEK
|
2.573
|
|
|
ESDF
|
2.497
|
|
|
|
|
|
|
VERGİ,RESİM VE HARÇLAR
|
|
994
|
|
DAMGA VERGİSİ
|
232
|
|
|
Ç.T.VERGİSİ
|
637
|
|
|
EMLAK
|
125
|
|
|
|
|
|
|
ÜYE ÇIKIŞ ŞEREFİYESİ (VAKIF)
|
|
111.839
|
|
B.ERKAN ERDOĞAN
|
704
|
|
|
MEHMET AYATA
|
793
|
|
|
BORA TÜRKKANT
|
1.225
|
|
|
ŞERAFETTİN AÇILAN
|
1.517
|
|
|
İ.GÜRCAN DİRANCİ
|
1.986
|
| 
